Como importar extrato bancário no Domínio, no Conta Azul e no Omie

O Domínio importa extrato em PDF?

As páginas de ajuda dos sistemas descrevem a importação de arquivos de extrato, não de PDF. O PDF é feito para ser lido por pessoas: os campos de cada lançamento não vêm separados, e é por isso que as telas de importação pedem um arquivo estruturado. É o caso do Conta Azul e do Omie, que descrevem a importação de OFX (o Omie cita também o formato Money 2000).

No Domínio (Thomson Reuters), a Central de Soluções apresenta a Contabilidade Digital, que se conecta aos bancos pelo Open Finance, importa todos os dias as transações do extrato e automatiza a conciliação, depois que o escritório contrata o serviço e convida o cliente a conectar as contas. Quando o cliente não está integrado, ou o período é antigo, o que sobra é o arquivo de extrato. Os nomes de menu e os formatos aceitos mudam com o módulo e a versão do Domínio, então confirme o caminho atual na Central de Soluções da Domínio ou com o suporte, em vez de seguir um passo a passo antigo.

Como importar extrato OFX no Conta Azul

Segundo a ajuda do Conta Azul, o caminho para uma conta bancária já cadastrada é este:

1. Abra Financeiro → Contas financeiras (ou Outras contas) e clique na conta.
2. Clique em Ações da Conta → Importar extrato (.OFX).
3. Clique em Escolha um arquivo, selecione o OFX e clique em Importar extrato.
4. Confira o saldo final que o sistema sugere a partir do arquivo com o extrato do banco e clique em Confirmar o valor de R$ … no fim deste extrato.
5. Clique em Confirmar valor e depois em Conciliar minhas movimentações.

O Conta Azul informa que aceita OFX nas versões 100 e 102, com no máximo 5 MB, lançamentos até o dia anterior, datas em ordem crescente e só o período que você quer importar. O OFX que exportamos é o 1.0.2 e sai em ordem de data; se o arquivo for grande, divida por mês.

Como importar extrato OFX no Omie

A ajuda do Omie descreve o caminho no módulo Finanças (importando o extrato no Omie):

1. Abra o módulo Finanças e, no menu à esquerda, em Movimentação de Contas Correntes, clique em Importar Extrato.
2. Selecione o banco e clique em Importar Agora.
3. Arraste o arquivo para a área de envio ou selecione-o no computador.

O Omie informa que aceita OFX e Money 2000; planilha ou CSV só para casos específicos, como o Citibank e as carteiras virtuais. A ajuda diz também que o arquivo não fica guardado no sistema: para retomar a conciliação é preciso importá-lo de novo, e as alterações já feitas continuam salvas.

O banco só fornece PDF: como gerar o OFX

É o caso de extratos antigos, de contas encerradas, de clientes que mandam o PDF ou a foto do celular e das faturas de cartão, que costumam sair só em PDF. Nesses casos, o caminho é gerar o OFX a partir do PDF.

1. Envie o PDF, a digitalização ou a foto. Vários extratos podem ir juntos, e PDFs protegidos por senha funcionam.
2. Veja o resultado: cada extrato é conferido (saldo inicial + entradas − saídas = saldo final) e as linhas que não fecham aparecem com o número da página.
3. Escolha Exportar → OFX. Para uma fatura de cartão, o arquivo sai como conta de cartão de crédito.
4. Importe o arquivo pelo caminho do seu sistema. Se o seu sistema importa planilha em vez de OFX, exporte Excel ou CSV (com ponto e vírgula e datas DD/MM/AAAA).

Não geramos arquivos OFC nem CNAB, só OFX (versão 1.0.2), Excel, CSV e os outros formatos listados na página de exportação. Não há integração direta com nenhum desses sistemas: você importa o arquivo, como importaria o do banco.

O que conferir antes de importar um extrato

• Período e conta: um arquivo por conta, cobrindo só o período que ainda não está no sistema. Períodos que se sobrepõem a uma importação automática podem duplicar lançamentos.
• Datas: em ordem crescente e, no Conta Azul, até o dia anterior.
• Tipo de conta: extrato de conta corrente na conta corrente e fatura de cartão na conta de cartão, para os sinais não se inverterem.
• Saldo final: compare o saldo que o sistema mostra depois da importação com o saldo impresso no extrato.
• Tamanho: o Conta Azul limita o arquivo a 5 MB. Em caso de erro, importe mês a mês.
• Teste: importe um mês antes de importar o ano inteiro, porque cada sistema valida o arquivo à sua maneira.

Depois da importação: classificar e conciliar

O extrato importado ainda precisa ser conciliado: associar cada linha a um lançamento já cadastrado ou criar o lançamento que falta. É nessa etapa que você aproveita o favorecido limpo que o arquivo traz, em vez do texto cru do banco. Para chegar à importação com as transações já organizadas, categorize os lançamentos do extrato antes.

Se você é o contador e recebe extratos de muitos clientes, veja o fluxo em extrato bancário para contabilidade; para entender o arquivo em si, veja o que é um arquivo OFX.

Importação automática (Open Finance) ou arquivo?

Os dois caminhos convivem. A importação automática, quando o banco está integrado e o cliente autorizou, traz os lançamentos todos os dias sem ninguém baixar nada: o Conta Azul e o Domínio a descrevem nas suas ajudas. O arquivo continua necessário para os bancos sem integração, para os períodos antigos e para os documentos que chegam em PDF, e é o que torna possível regularizar a contabilidade de um cliente que nunca integrou as contas.

A diferença prática está na origem: o arquivo vem do banco ou de uma conversão, e você escolhe o período; a importação automática traz o que o banco disponibiliza. Por isso muitos escritórios usam as duas.

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