Luca'ya banka ekstresi nasıl aktarılır? Logo, Mikro, Zirve ve Paraşüt için Excel yolu

Önce kontrol edin: programınız ekstreyi kendisi alabilir mi?

Luca, anlaşmalı bankalardan banka ekstrelerini Luca Ticari Yazılım ve Luca Mali Müşavir Paketi'ne ücretsiz aktaran bir banka entegrasyonu sunduğunu belirtir. Sayfadaki liste Akbank, Anadolubank, QNB, ING, Kuveyt Türk, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi, Albaraka Türk, Vakıf Katılım, VakıfBank ve Enpara Bank'tır. Kurulum için hesap sahibinin Hesap Hareketleri Paylaşımı Yetki Belgesi'ni bankaya onaylatması gerekir; aynı sayfaya göre ING, Kuveyt Türk, Türk Ekonomi, Ziraat, Halk ve Yapı ve Kredi için geriye dönük kurulum yapılamaz (Luca banka entegrasyonları).

Luca'nın Banka Aktarım (PDF) bölümü de bankayı seçtikten sonra PDF ekstreyi 600 satıra kadar doğrudan yükler; daha uzun ekstreler için IBAN Listesine Yükle kullanılır (Luca yardım sayfası). Yardım sayfası desteklenen banka ve PDF türlerini listelemiyor; kendi ekranınızda deneyin.

Bizim yolumuz şu durumlarda işe yarar: entegrasyonun geriye dönük kurulamadığı bankalar ve eski dönemler, entegrasyon listesinde olmayan bankalar, taranmış PDF'ler ve telefon fotoğrafları, 600 satırı aşan ya da birkaç bankayı içeren toplu işler, Excel'de kategori ve bakiye kontrolü istediğiniz mükellefler ve Logo, Mikro, Zirve ya da Paraşüt gibi başka programlar.

Luca'da banka ekstresi yükleme: Banka Aktarımı (Excel) adım adım

Anlatım, Luca'nın yayımladığı yardım sayfalarına dayanır (Banka İşlemleri menüsü ve eski adıyla Banka Ekstreleri). Ekran adları ve düğmeler sürüme göre biraz değişebilir.

1. Muhasebe → Banka İşlemleri → Banka Aktarımı (Excel) ekranını açın.
2. İlk kullanımda sol alttaki Şablonlar düğmesinden bankanızı seçin, banka hesap kodunu (örneğin 102 altındaki ilgili alt hesabı) girin ve Aktar'a basın.
3. Örnek CSV düğmesiyle bankaya ait örnek dosyayı alın. Luca, oluşturulan şablondaki başlıklarda ve sütun formatlarında değişiklik yapılmamasını ister.
4. Örnek CSV kullanmak istemiyorsanız Başlıkları CSV dosyasından al seçeneği şablonu kendi dosyanızın başlıklarından kurar; yardım sayfası bu seçeneğin ayrıntısını vermiyor, ekrandaki uyarıları izleyin.
5. Dosyayı CSV olarak, en çok 400 satırla kaydedin (Excel'de Farklı Kaydet → CSV). Farklı bir ayraç kullanıyorsanız Luca'daki ayraç ve tırnak alanlarını buna göre güncelleyin; İngilizce ofis yazılımında tırnak alanı için çift tırnak seçilir.
6. Dosyayı seçip Yükle'ye basın. Luca'nın uyarısına göre onay verirseniz önceden yüklenmiş hareketler silinir ve yeni dosyadaki değerler aktarılır; onaylamadan önce bunu göz önünde bulundurun.
7. Ekstre detayları ekranında satırları kontrol edin. Hatalı satırlar kırmızıyla gösterilir; çift tıklayarak düzeltebilirsiniz.
8. Kural tanımları ile karşı hesapları atayın ve uygula'ya basın. Fiş Detayları'nda hızlı seç ve hesap kodu gir ile kalanları tamamlayın, Muavin (Mükerrer) Denetim ile daha önce muhasebeleşmiş hareketleri ayıklayın ve Fiş Kes ile fişi oluşturun.

Bir yılın hareketi 400 satırı aşıyorsa dışa aktarırken tarih aralığı seçerek dosyayı aylara ya da çeyreklere bölün.

Excel'inizdeki sütunlar şablona nasıl taşınır?

Luca'nın yardım sayfaları bankaya özel şablonların sütun listesini yayımlamıyor; asıl ölçü sizin Örnek CSV dosyanızdır. Aşağıdaki eşleştirme bizim Excel dosyamızdaki sütunların genel olarak nereye karşılık geldiğini gösterir. Logo, Mikro, Zirve ve Paraşüt'te de aynı mantık geçerlidir:

Borç ve alacak yönüne dikkat: çoğu ekstrede Borç hesaptan çıkan parayı gösterir; 102 Bankalar hesabında ise para girişi borç, çıkışı alacak yazılır. Şablonunuz hangi bakış açısını istiyorsa, örnek dosyadaki bir satırla kendi dosyanızdaki aynı türden bir satırı karşılaştırarak doğrulayın.

Luca'da banka ekstresi yüklerken tarih hatası neden olur?

Luca'nın yardım sayfaları yükleme için gereken tarih biçimini ayrıca belirtmez; bu yüzden en güvenilir ölçü, bankanıza ait Örnek CSV dosyasındaki tarihtir. Hata neredeyse her zaman şu nedenlerden biridir:

• Tarih hücresi biçimi: Excel tarihi iç değer olarak 46124 gibi bir sayı tutar. Hücre Genel biçimdeyse CSV'ye tarih yerine sayı gider.
• Bölgesel ayar: İngilizce ayarlı bir bilgisayarda kaydedilen dosyada GG.AA.YYYY, AA/GG/YYYY'ye dönebilir; 05.03.2026 ile 03/05/2026 farklı günlerdir.
• Örnekten farklı biçim: YYYY-AA-GG, iki haneli yıl ya da tarihin yanında saat bilgisi.
• Başlık veya toplam satırı: Tarih sütununda Tarih yazısı, boş hücre ya da bir toplam bulunması.
• Kayan sütun: Açıklamada ayraç karakteri varsa tırnak alanı doğru seçilmediğinde satırın sütunları kayar ve tarih yanlış sütuna düşer.

Çözüm: bizim dışa aktarımda Ayarlar'dan tarih biçimini GG.AA.YYYY ve CSV biçimini noktalı virgüllü seçin, CSV'yi Not Defteri'nde açıp ilk satırlara bakın, Luca'da ise kırmızı satırı çift tıklayıp düzeltin.

Dövizli banka ekstresi nasıl işlenir?

Birden fazla hesap ya da para birimi içeren bir PDF, hesap başına bir ekstreye ayrılır; her ekstrenin bakiyesi kendi para biriminde kontrol edilir ve TL ile dolar ya da avro karışmaz. Dövizli hesabı ayrı bir dosya olarak dışa aktarın ve Para birimi sütununu koruyun.

Luca tarafında yardım sayfasına göre dövizli ekstre yüklerken Döviz kutusundan para birimi seçilir ve satırlar belge tarihindeki Merkez Bankası kuruyla TL olarak kaydedilir; hesap planında TL dışı para birimi tanımının yapılmış olması gerekir (bu anlatım 2021 tarihli bir yardım sayfasındandır, sürümünüzde değişmiş olabilir). Kur farkı için Tek Düzen Hesap Planı'ndaki 646 Kambiyo Karları ve 656 Kambiyo Zararları kullanılır; dönem sonu değerlemesi bu dosyanın dışındadır ve mali müşavirinizin kararıdır.

Logo, Mikro, Zirve ve Paraşüt: aynı yol, farklı şablon

Bu programların her biri banka hareketlerini bir dosyayla almak için kendi sütun düzenini kullanır ve düzen sürümden sürüme değişir. Biz bu programların güncel sütun listelerini burada yayımlamıyoruz; resmî yardım sayfalarından doğrulayamadığımız bir listeyi doğru gibi sunmak sizi yanlış sütuna götürür. Yöntem ise hepsinde aynıdır: programın içe aktarma bölümünden örnek dosya ya da şablonu alın, başlıkları bozmadan Excel'imizdeki değerleri yapıştırın, yüklemeden önce birkaç satırı elle karşılaştırın.

Logo ve Mikro kullanıyorsanız banka hareketi ya da fiş içe aktarma bölümünde sürümünüzün şablonu sunup sunmadığına bakın; sunmuyorsa yazılım destek hattınız hangi aktarım yolunun açık olduğunu söyler. Zirve için de aynı kontrolü yapın. Paraşüt bulut tabanlı bir ön muhasebe programıdır; banka hareketlerinin programa hangi yollarla alınabildiğini Paraşüt'ün yardım merkezinden kontrol edin ve dosya yolu açıksa şablonu programdan indirip değerleri aktarın.

Aktarımdan önce banka ekstresi muhasebe kaydı kontrol listesi

• Ekstrenin bakiye kontrolü tutuyor mu? Tutmayan satırlar sayfa numarasıyla işaretlidir; PDF'e bakarak düzeltin.
• Dönem ve banka hesabı doğru mu? Şablondaki hesap kodu (102 altındaki alt hesap) ekstrenin hesabıyla aynı olmalı.
• Borç/alacak yönü şablonun beklediği gibi mi?
• Tarih biçimi örnek dosyadaki gibi mi? Dosyayı Not Defteri'nde açıp doğrulayın.
• Satır sayısı sınırın altında mı (Luca için 400)?
• Daha önce yüklenmiş hareketler var mı? Mükerrer denetim ve yükleme uyarısı buna göredir.
• Dövizli hesap ayrı dosyada ve doğru para biriminde mi?
• Fişten sonra defter ile ekstreyi karşılaştırın: banka mutabakatı.

Kurumsal mükellefler ve MT940

Kurumsal internet bankacılığından MT940 alan mükelleflerin dosyası da yüklenebilir ve Excel ya da CSV'ye dönüşür; MT940 dosyaları sayfa harcamaz. Ayrıntılar MT940 nedir sayfasında, bürolar için toplu iş akışı mali müşavirler için banka ekstresi muhasebe kaydı sayfasında, bir bankanın ekstresini nereden alacağınız ise Ziraat Bankası hesap hareketleri sayfasında anlatılıyor.

Sorular